币圈小蝶:投资交易心理学

期货投资心理学-两大因素驱动着市场:恐惧与贪婪

期货一年、股票十年。理由就是你做决策的次数。股票市场,一天甚至一週才须要去检讨是否交易失误,但期货市场,有时候必须每小时,甚或每五分钟就必须做一个决定,因此,冷静客观的气质,控制情绪的能力是交易人要俱备的,并且因为是槓杆操作,所以输赢金额比率较大,如何在持有一笔买卖合约时能够处之泰然,不会失眠。

而观察成功的交易者,似乎天生就能够在买卖中不受情绪影响,这并非一般人做得到的;故本文主要是想透过理性的分析,希望每个想要改变的人,都能透过训练而得到这种能力,但所费之时间可能因人而异,也请有心在此的投资人能够坚持下去。

【1】知己、了解内在性格的养成,有两点必须要注意的:

一、熟悉本身的投资风险偏好,获利期望值。

从事期货投资的目的是什么?有人利用期货避险、也可利用期货与现货套利、还可以是短线当冲,或者说就是想要赚钱,但要想清楚要赚什么钱?赚多少钱?赚多少钱又搭配期初投入保证金的大小?而风险与利润是并存的,要有相对应的损失准备金,自己生活的后盾足够吗?此时是否自己可承受的起?

二、优缺点(最重要的是弱点)。

除了自己的个性会影响到交易期货与选择权的绩效,事实上,现在所处的位置也会有所影响,男的、女的?上班族、专业投资人?已婚或未婚(不同的状态、自信心不同、会导致週转率不同)?下单速度、取得资讯的方便性…?不同条件不同属性:适合短线、长线?这些是做期货投资前必须先考虑清楚的。

【2】知彼、了解外部所处的环境,重点如下:

一、商品特性、以及目前所处的位置。

不同的商品特性不同,举例如下:股价指数通常反映一个国家的经济实力,所以为政者通常喜欢做多,导致指数期货上涨的时间长,但却快速下跌来进行修正;而农产品因为固定种植及採收成本,故常在一相对低点进行横向修正,偶而会因供需或气候变化等因素导致突然性的大涨,最大利润及最大风险也极容易在此产生。

二、分析工具、须检视其风险值的大小。

没有一个技术分析方法不会赚钱,不管是用均线的方式、或是波浪理论,但也没有一个方法一定不会赔钱,问题在于:我们使用前真正的了解「它们」吗?像是期货程式交易,选择权策略交易、多商品价差交易等,无一不是充满了挑战,也都值得花全部的精力来研究!

期货心理分析:感性与理性的差异训练

1、认识自己:「在期货市场,令人意外的事情每天都发生,必须随时要有决断的心态,才有能力应付市场快速的变化,不然你在几分钟之内,数度改变心意和方向,最后会产生精神上的错乱。」一位操盘者这么说。

2、不要建立在希望上:不要将行情分析寄託在希望之上,分清楚理性与感性的差异,否则你会根据希望进行买卖。「虽然在生活的其他领域中,希望是一种美德,但在期货交易中,它却会成为真正的障碍。」一个新手盼望市场会转变成对他有利时,往往会违反基本的买卖规则。

3、不要任意改变原先的决定:在交易过程中,一旦决定买卖的基本方向,就不要让行情短暂涨跌搞乱了你的交易计划。根据买卖当天的价格变动或消息来做决定,往往会遭殃。成功的期货交易者说,他们宁可在开盘以前先确定基本看法,在不受市场行情干扰下做好决定,看多、看空、或横盘,决定好之后再适时下单。在买卖当天若完全改变当初的看法,会把自己误导,最糟的是若小有斩获,对将来之交易纪律反而会大打折扣。

4、不要盲目地跟随群众所认同的:成功的期货交易者喜欢有一个自由呼吸的空间,当大家争相买入的时候,他们却找理由卖出。根据历史,群众总是走向错误。当成功的交易者所持有的合约跟一般大众,尤其是那些散户相同时,他会感到不适。

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